Xu hướng trong chứng khoán theo góc nhìn cá nhân của Khanh như một thứ mốt. Mốt thì bạn nhìn thấy rất rõ trong ngành thời trang. Có những mốt kéo dài vài tháng, hơn 1 chút thì đến 1-2 năm. Khi một cái mốt xuất hiện thì đó là một trào lưu. Có vẻ như giao dịch chứng khoán và thời trang có liên quan mật thiết với nhau. Nếu bạn đua theo mốt thì có thể dùng đường xu hướng trendline để xác định thứ mốt này.
Nếu bạn vào đúng xu hướng, nghĩa là vào đúng giai đoạn một loại mốt thời trang đang thịnh hành thì gần như bạn nắm chắc phần thắng. Nên nếu bạn là người trong ngành thời trang thì có lẽ bạn giao dịch cổ phiếu sẽ rất dễ dàng!
Một kỹ thuật để xác định xu hướng là bạn dùng những đường kẻ (dòng kẻ). Như kiểu vẽ hình. Các đường kẻ được vẽ ra sẽ làm nổi bật một xu hướng.
Đường xu hướng Trendline là gì?
Đã gọi là đường xu hướng thì về mặt hình học nó là một đường. Đường này được vẽ ra để dựa vào đó, bạn xác định xem giá cổ phiếu của mình đang tăng hay giảm. Bạn sẽ nhìn dễ dàng hơn so với nhìn trực diện vào đường giá- nhìn vào các cây nến. Nó là một đường thẳng.
Mà nói đến xu hướng thì không thể bỏ qua lý thuyết Dow.
Giao dịch chứng khoán theo Lý thuyết Dow dựa trên các nguyên lý cơ bản sau:
- Chỉ số bình quân phản ánh tất cả
- Thị trường có ba xu hướng chính
- Xu hướng chính có 3 giai đoạn
- Các chỉ số bình quân phải củng cố lẫn nhau
- Khối lượng giao dịch phải xác nhận xu hướng
- Một xu hướng sẽ tiếp diễn cho đến khi có những tín hiệu đảo chiều
Bạn đọc và hiểu kỹ được từng nội dung trên và đặc biệt ứng dụng vào phân tích thực chiến cần cả một quá trình.
Trong đó luận điểm 2 và 3 về xu hướng được ứng dụng thành một trường phái là giao dịch theo xu hướng (xu hướng chính). Trường phái này vận dụng đúng sẽ thành công với xác suất cao. Chỉ khi xu hướng chính xuất hiện, những người này (nhà giao dịch)mới tham gia, không thì họ đứng ngoài.
Hình vẽ trên là mô tả chỉ số Vnindex theo biểu đồ ngày. Có vẻ vẫn đang ở trong một xu hướng tăng ngắn hạn.
Bạn xác định (kẻ) đường xu hướng trendline như thế nào?
Về mặt hình học, bạn chỉ cần hai điểm đáy là vẽ được một đường xu hướng lên như trên.
Đường kẻ được nối bằng 2 đáy trong xu hướng lên gọi là trendline- đường xu hướng.
Tóm lại bạn cứ nhìn thấy 2 đáy là nối. Dễ ẹc!
Một xu hướng tăng chính và chuẩn sẽ có đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước.
Việc của bạn là sau khi đáy thứ 2 cao hơn đáy trước sẽ hình thành một xu hướng lên là bạn có thể giao dịch được. Về mặt kỹ thuật, sau khi đáy thứ hai hình thành, bạn có thể bật biểu đồ ở khung thời gian nhỏ hơn để xác định điểm vào tối ưu, dựa trên tín hiệu của nến, vị trí của nó so với các đường tín hiệu.
Một số người cho rằng cần phải một cái đáy thứ 3 xuất hiện để xác nhận. Và lúc đó xác nhận rõ ràng một xu hướng tăng. Nhưng về mặt thực tế, quan điểm cá nhân Khanh là lúc đó mình hết cơ hội để mua rồi!
Một đường song song với nó gọi là đường kênh (kênh xu hướng)
Sẽ có một đường song song với đường xu hướng gọi là đường kênh. Nó tạo ra một biên độ để giá hoạt động trong khu vực của hai đường song song này. Nếu giá phá qua hai đường song song nói trên thì ta bắt đầu lại xem xét diễn biến mới của xu hướng.
Và việc thực hiện giao dịch trong thực tế thì như thế nào?
Nhưng câu chuyện có đơn giản và rất chủ quan và dễ như thế không? Như thế có khi bạn nhờ mấy đứa cấp 2 vẽ cho bạn có khi còn chuẩn hơn. Vì trong đầu nó không có định kiến. Cứ thấy 2 điểm đáy là nối để có một đường xu hướng lên.
- Thực tế thì bạn thấy cái đáy thứ 3 lại thấp hơn cái đáy thứ hai (vậy vẽ như thế nào) và xác định xu hướng như thế nào?
- Trường hợp đáy sau cao hơn đáy trước, nhưng đỉnh sau lại không cao hơn đỉnh trước, xu hướng lên còn đúng không?…
Lúc vẽ bạn thấy có khá nhiều vấn đề. Và quả thật là khi vẽ đường xu hướng hoàn toàn phụ thuộc vào góc nhìn chủ quan của riêng bạn.
Cũng là xác định xu hướng, khi nào thì dùng đường xu hướng và lúc nào dùng đường trung bình MA?
Đường xu hướng là đường chỉ ra cho bạn một hướng đi. Nếu như bạn dùng chỉ báo đường trung bình trượt MA, nó là 1 đường cong, thì MA là một đường hoàn toàn khách quan. Trong khi đường xu hướng lại là một đường thẳng. Và bạn chỉ nhìn vào đường thẳng đấy, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy 1 xu hướng tăng nếu toàn bộ các cây nến nằm ở phía trên. Và nếu nhìn vào đường MA bạn sẽ khó nhận diện hơn.
Nếu cây nến phá xuyên qua đường kẻ thì bạn sẽ phải đợi 1 cái đáy mới để test lại. Nếu đáy mới sâu hơn đáy đầu tiên chắc chắn xu hướng đã thay đổi. Lúc này bạn cần tìm hai đỉnh gần nhất nối lại với nhau để xác định một xu hướng đi xuống, hoặc có thể là đi ngang nếu hai đỉnh ngang nhau.
Bạn hoàn toàn có thể vận dụng tính chất của đường MA vào đường xu hướng trendline.
Ví dụ: như tính chất hỗ trợ, kháng cự…
Xem thêm bài về MA đầy đủ.
Điều gì xảy ra nếu bạn cứ thấy các đáy là nối với nhau. Như vậy nó hình thành chi chít các đường kẻ, như bạn gạch nguệch ngoạc vô số dòng lên trên một tờ giấy. Và bạn sẽ bị nhiễu loạn, như kiểu tờ giấy bị gạch lung tung trên bề mặt của nó.
Điểm thách thức khi sử dụng đường xu hướng trendline.
Vì tính chủ quan cực cao, nên bạn cần thực hành nhiều để vẽ những đường kẻ này dễ dàng hơn. Đây là thách thức lớn nhất.
Các trường hợp thị trường đi xuống hay đi ngang cũng được vẽ một cách tương tự.
Khi bạn ứng dụng được các đường kẻ vào phân tích thì cấp độ của bạn đã cao hơn so với dùng chỉ báo phân tích kỹ thuật rồi!
Nếu có ý kiến hay cảm nhận gì bạn hãy để lại bình luận dưới bài viết hoặc trao đổi với Khanh qua Facebook nhé!
