MACD là gì? Nếu bạn là người mới giao dịch hoặc đang tìm cách nâng cao kỹ năng phân tích kỹ thuật của mình, thì chỉ báo MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ) là một công cụ mạnh mẽ có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về xu hướng thị trường và các cơ hội giao dịch tiềm năng.
Trong hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu này, bạn cùng Khanh tìm hiểu những kiến thức cơ bản về MACD, các thành phần của nó và cách diễn giải các tín hiệu của nó một cách hiệu quả. Đến cuối hướng dẫn này, bạn sẽ có một nền tảng vững chắc về MACD và sự tự tin để kết hợp nó vào chiến lược giao dịch của mình. Hãy đi sâu vào và khám phá sức mạnh của MACD!
MACD là gì?
Đây là một chỉ báo được dùng phổ biến trong phân tích kỹ thuật nhưng ít ai hiểu cặn kẽ về nó. Đặc biệt là cách ứng dụng.
Trước đây, mặc dù Khanh đã tìm hiểu chỉ báo này rồi nhưng học 1 buổi về MACD do một công ty giao dịch hàng hóa có mở dạy online qua Zoom nhưng thấy cũng khá hời hợt và mơ hồ.
Một lần khác, cũng có học mất gần 3 buổi mới bắt đầu nghiền ngẫm kỹ về tính ứng dụng của nó. MACD dùng trong khung thời gian trung hạn khá hiệu quả, tin cậy hơn nhiều so với ngắn hạn.
Hiểu các thành phần của Chỉ báo MACD
Hãy quan sát chỉ báo MACD của Vnindex:
Chỉ báo MACD bao gồm ba thành phần chính: đường MACD, đường tín hiệu và biểu đồ.
Toàn bộ cách tính toán dựa trên đường trung bình động. Có thể nói đây là sự nâng cấp hay sự phức tạp hóa lên cũng được.
Nếu bạn chưa có khái niệm gì về đường trung bình động, hãy quay trở lại bài viết này trước đã:
Tất tật về đường trung bình trượt MA
Đường MACD là gì?
Đường MACD được tính bằng cách lấy đường EMA 12 ngày trừ đi đường trung bình động hàm mũ (EMA) 26 ngày. Đường MACD chính là đường màu xanh.
Đường tín hiệu là gì?
Đường tín hiệu, (đường Signal), là đường EMA 9 ngày của đường MACD. Biểu đồ biểu thị sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu. Hiểu các thành phần này là rất quan trọng để giải thích chính xác chỉ báo MACD. Đường tín hiệu là đường màu đỏ.
Nhận xét sơ bộ về các đường MACD và đường Signal
Đường MACD thường được gọi là đường nhanh, vì nó phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về giá. Nó cung cấp các tín hiệu cho khả năng đảo ngược xu hướng và có thể giúp xác định các điểm vào và ra.
Đường tín hiệu là một đường di chuyển chậm hơn, làm phẳng đường MACD và tạo tín hiệu mua hoặc bán khi nó cắt lên trên hoặc xuống dưới đường MACD. Biểu đồ biểu thị sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu, với các giá trị dương biểu thị đà tăng và các giá trị âm biểu thị đà giảm.
Cách vẽ đường MACD:
Để tính toán chỉ báo MACD, bạn có thể sử dụng nhiều nền tảng biểu đồ Fireant hoặc Trading view….
Dùng Fireant: như hình vẽ
- Bước 1: chọn các chỉ báo
- Bước 2: trên ô tìm kiếm gõ chữ: macd
- Bước 3: chọn MACD
Hầu hết các nền tảng đều cung cấp cài đặt mặc định cho chỉ báo MACD, nhưng bạn cũng có thể tùy chỉnh các tham số dựa trên sở thích và phong cách giao dịch của mình.
Bây giờ chúng ta đã hiểu cơ bản về các thành phần của MACD, hãy khám phá cách thức hoạt động của chỉ báo MACD.
Cách thức hoạt động của chỉ báo MACD
Chỉ báo MACD dựa trên khái niệm về các đường trung bình động và nhằm mục đích xác định các xu hướng đảo ngược tiềm ẩn và sự thay đổi động lượng. Nó kết hợp nhiều đường trung bình động để cung cấp một cái nhìn toàn diện về hành động giá. Bằng cách so sánh đường MACD với đường tín hiệu và phân tích biểu đồ, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về sức mạnh và hướng của một xu hướng.
Hãy nghĩ về nguyên lý trung bình trước khi áp dụng MACD
Như vậy ở đây có thể khẳng định rõ: chỉ báo MACD dựa trên cách tính của đường trung bình EMA, trung bình của trung bình. Nếu bạn đọc lại bài hướng dẫn về MA chi tiết ở trên, bạn cần tư duy lại nguyên lý trung bình. Khá gần gũi với cách sử dụng đường MA với các thông số khác nhau để kết hợp lại.
Tính chất lưỡng tính của chỉ báo MACD
Có 2 chỉ báo: xu hướng và động lượng. Xu hướng hàm ý chỉ chiều vận động của giá. Còn động lượng kiểu như gia tốc: thể hiện mức độ biến động của giá mạnh hay yếu đi.
MACD có luôn cả 2 tính chất này.
Trong khi MA chỉ dùng xác định xu hướng.
Nếu bạn biết chỉ báo RSI thì đây thuần là chỉ báo về động lượng.
Cách dùng của chỉ báo MACD
Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, nó sẽ tạo ra tín hiệu tăng giá, cho thấy cơ hội mua tiềm năng. Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, nó tạo ra tín hiệu giảm giá, cho thấy cơ hội bán tiềm năng. Biểu đồ cũng có thể cung cấp manh mối có giá trị về tâm lý thị trường. Các giá trị dương cho thấy đà tăng đang tăng, trong khi các giá trị âm cho thấy đà giảm đang tăng.
Kết hợp các chỉ báo phân tích kỹ thuật:
Các chỉ báo luôn có tính chất là bị trễ và có độ nhiễu.
Độ trễ là khi bạn thấy tín hiệu mua thì đã qua điểm mua rồi.
Điều này xảy ra tương tự với các điểm bán.
Độ nhiễu: cung cấp các tín hiệu sai, đặc biệt là ở các khung thời gian ngắn.
Để hạn chế phần nào các điểm yếu trên, các nhà giao dịch thường sử dụng chỉ báo MACD kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác nhận các tín hiệu và lọc ra các thông tin sai lệch.
Ví dụ: họ có thể tìm kiếm các mẫu giá, mức hỗ trợ và kháng cự hoặc các chỉ báo khác phù hợp với tín hiệu MACD. Bằng cách kết hợp nhiều công cụ, các nhà giao dịch có thể tăng độ chính xác cho các quyết định giao dịch của họ. Bây giờ chúng ta đã hiểu cách thức hoạt động của chỉ báo MACD, hãy chuyển sang phần diễn giải các tín hiệu của nó.
Giải thích các tín hiệu Chỉ báo MACD
Giải thích các tín hiệu MACD là một kỹ năng quan trọng có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt.
Cách giải thích phổ biến nhất dựa trên đường MACD cắt bên trên hoặc bên dưới đường tín hiệu.
Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, nó sẽ tạo ra tín hiệu tăng giá, cho thấy cơ hội mua tiềm năng.
Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, nó tạo ra tín hiệu giảm giá, cho thấy cơ hội bán tiềm năng.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là những giao cắt này đôi khi có thể tạo ra tín hiệu sai, đặc biệt là ở các giai đoạn thị trường khó khăn.
Để lọc ra những thông tin sai lệch, các nhà giao dịch thường tìm kiếm xác nhận từ các chỉ báo hoặc hành động giá khác. Ví dụ: họ có thể đợi giá đóng cửa trên hoặc dưới mức kháng cự hoặc hỗ trợ chính trước khi tham gia giao dịch dựa trên tín hiệu MACD.
Ngoài ra, họ có thể xem xét độ dốc và độ dốc của đường MACD để đánh giá sức mạnh của xu hướng.
Điều đáng nói là chỉ báo MACD không phải là hoàn hảo và nên được sử dụng cùng với các kỹ thuật phân tích khác. Không một chỉ báo đơn lẻ nào có thể dự đoán chính xác diễn biến của thị trường và điều cần thiết là phải xem xét nhiều yếu tố trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Bây giờ chúng ta đã biết cách diễn giải các tín hiệu MACD, hãy khám phá cách chúng ta có thể sử dụng chỉ báo MACD để xác định xu hướng.
Sử dụng Chỉ báo MACD để xác định xu hướng
Một trong những ứng dụng chính của chỉ báo MACD là xác định xu hướng. Bằng cách phân tích mối quan hệ giữa đường MACD và đường tín hiệu, các nhà giao dịch có thể xác định hướng và độ mạnh của một xu hướng.
Khi đường MACD nằm trên đường tín hiệu và cả hai đường đều hướng lên trên, điều đó cho thấy xu hướng tăng.
Ngược lại, khi đường MACD nằm dưới đường tín hiệu và cả hai đường đều đi xuống, điều đó cho thấy xu hướng giảm.
Các nhà giao dịch thường tìm kiếm xác nhận từ các chỉ báo hoặc mô hình giá khác trước khi xác nhận xu hướng dựa trên tín hiệu MACD.
Ví dụ: họ có thể phân tích độ dốc và độ dốc của đường MACD, sự hiện diện của các mức hỗ trợ và kháng cự hoặc sự xuất hiện của các mẫu biểu đồ như mức cao hơn và mức thấp cao hơn cho xu hướng tăng hoặc mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn cho xu hướng giảm.
Cần nhớ rằng chỉ báo MACD là một chỉ báo trễ, có nghĩa là nó phản ứng với các biến động giá hơn là dự đoán chúng.
Do đó, điều quan trọng là sử dụng chỉ báo MACD kết hợp với các kỹ thuật phân tích khác để xác nhận xu hướng và lọc ra các tín hiệu sai.
Bây giờ chúng ta đã hiểu cách sử dụng chỉ báo MACD để xác định xu hướng, hãy chuyển sang áp dụng nó cho các điểm vào và ra.
Áp dụng Chỉ báo MACD cho các điểm vào và ra
Chỉ báo MACD có thể là một công cụ có giá trị để xác định các điểm vào và ra trong một giao dịch.
Khi được sử dụng cùng với các kỹ thuật phân tích khác, nó có thể nâng cao độ chính xác của các giao dịch theo thời gian. Các nhà giao dịch thường đợi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu trước khi vào một vị thế mua.
Ngược lại, họ có thể đợi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu trước khi vào một vị thế bán.
Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố khác trước khi tham gia giao dịch chỉ dựa trên tín hiệu MACD.
Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm sự xác nhận từ hành động giá, chẳng hạn như sự phá vỡ mức kháng cự hoặc hỗ trợ chính, sự xuất hiện của một mẫu biểu đồ hoặc sự hiện diện của các chỉ báo khác phù hợp với tín hiệu MACD.
Ngoài ra, điều quan trọng là phải quản lý rủi ro bằng cách đặt các lệnh dừng lỗ và xem xét tỷ lệ phần thưởng rủi ro của giao dịch.
Khi nói đến các điểm thoát lệnh, các nhà giao dịch thường sử dụng tín hiệu MACD để xác định thời điểm đóng một vị thế.
Ví dụ: họ có thể thoát khỏi một vị thế mua khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu hoặc các thanh biểu đồ cắt xuống dưới đường 0. Ngược lại, họ có thể thoát khỏi một vị thế bán khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu hoặc các thanh biểu đồ cắt lên trên đường 0.
Điều đáng nói là chỉ báo MACD không phải là một công cụ độc lập cho các điểm vào và thoát lệnh, và các nhà giao dịch nên xem xét nhiều yếu tố trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Bây giờ chúng ta đã biết cách áp dụng chỉ báo MACD cho các điểm vào và thoát lệnh, hãy khám phá các chiến lược chỉ báo MACD khác nhau cho các phong cách giao dịch khác nhau.
Những sai lầm phổ biến cần tránh khi sử dụng Chỉ báo MACD
Mặc dù chỉ báo MACD có thể là một công cụ mạnh mẽ, nhưng điều quan trọng là phải tránh những sai lầm phổ biến có thể dẫn đến các quyết định giao dịch sai lầm. Dưới đây là một số cạm bẫy cần tránh khi sử dụng chỉ báo MACD:
Chỉ dựa vào các tín hiệu MACD:
Chỉ báo MACD nên được sử dụng kết hợp với các kỹ thuật phân tích khác để xác nhận các tín hiệu và lọc ra các kết quả dương tính giả. Việc chỉ dựa vào các tín hiệu của MACD có thể dẫn đến các quyết định giao dịch kém cỏi vì chỉ báo này không thể đánh lừa được và có thể tạo ra các tín hiệu sai, đặc biệt là ở các thị trường biến động hoặc giới hạn trong phạm vi.
Bỏ qua các yếu tố khác:
Điều quan trọng là phải xem xét nhiều yếu tố trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Việc bỏ qua các chỉ báo, mô hình giá hoặc mức hỗ trợ và kháng cự khác có thể dẫn đến các quyết định giao dịch và phân tích không chính xác. Các nhà giao dịch nên sử dụng chỉ báo MACD như một phần của phương pháp phân tích toàn diện.
Phân tích quá phức tạp:
Mặc dù điều quan trọng là phải xem xét nhiều yếu tố, nhưng việc phân tích quá phức tạp có thể dẫn đến nhầm lẫn và thiếu quyết đoán. Thương nhân nên tập trung vào các yếu tố có liên quan nhất và giữ cho phân tích của họ đơn giản và dễ hiểu.
Không thích ứng với điều kiện thị trường thay đổi:
Điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng và một chiến lược hoạt động tốt trong môi trường thị trường này có thể không hoạt động tốt trong môi trường thị trường khác. Thương nhân nên điều chỉnh các chiến lược và kỹ thuật phân tích của mình cho phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại.
Bằng cách tránh những sai lầm phổ biến này, các nhà giao dịch có thể tối đa hóa tiềm năng của chỉ báo MACD và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn. Bây giờ chúng ta đã biết những lỗi phổ biến cần tránh, hãy khám phá một số kỹ thuật chỉ báo MACD nâng cao.
Kỹ thuật chỉ báo MACD nâng cao
Đối với các nhà giao dịch muốn đưa phân tích MACD của họ lên một tầm cao mới, có một số kỹ thuật nâng cao có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết. Hãy cùng khám phá một số kỹ thuật này:
- Phân tích phân kỳ
- Phân tích đa khung thời gian
- Phân tích kết hợp khối lượng
- Sự giao nhau giữa các đường tín hiệu: vị thế các điểm cắt
Đây là bài viết khá dài, bạn hãy để lại bình luận hay trao đổi thêm với Khanh nếu có ý kiến nhé!
