3 nguyên tắc giao dịch chứng khoán bắt buộc bạn phải tuân thủ nếu không sẽ mất cực kỳ nhiều tiền

3 nguyên tắc giao dịch chứng khoán bắt buộc bạn phải tuân thủ nếu không sẽ mất cực kỳ nhiều tiền

Có những thứ bạn không bao giờ được quên, nó quyết định sự thành bại trong việc giao dịch của bạn. Đó chính là nguyên tắc giao dịch chứng khoán hay cổ phiếu. Trong bất cứ thứ gì, kể cả làm việc, làm ăn, hay đầu tư cũng vậy, trading hay giao dịch cũng thế, nếu bạn không có một khung quy định, một số quy tắc cho riêng mình, đôi lúc bạn trượt ra khỏi quy tắc đó rơi vào vùng nguy hiểm. Mất tiền, mất việc, mất quan hệ… hoàn toàn có thể xảy ra.

Không dài dòng nữa bạn cùng Khanh bắt đầu nhé. Đến thời điểm bài viết này bạn không tìm thấy nội dung này trên internet.

Nguyên tắc giao dịch chứng khoán thứ nhất: đồng pha.

Nguyên tắc này cực kỳ quan trọng. Nó là 1 xu hướng mà bạn phải bám theo. Hãy theo 1 xu hướng mà bạn sẽ nhìn thấy, đang thấy hoặc cảm nhận được.

Ví dụ: bạn thấy thị trường bắt đầu đi lên, hoặc đã đi lên rồi, vậy hãy cứ bám theo nó đừng chệch hướng.

Hãy nhớ lại một nguyên tắc của phân tích kỹ thuật: thị trường sẽ tiếp tục xu hướng cho đến khi có điểm đảo chiều.

Xem thêm bài về xu hướng.

Nhưng nó đâu có gì liên quan đến khái niệm đồng pha nhỉ?

Thật ra trong 1 xu hướng lên sẽ không bao giờ là đường thẳng. Nó sẽ chạy theo đường zich zắc. Những đoạn zich zức đó sẽ có đoạn lên và đoạn xuống. Đoạn lên cùng chiều với xu hướng lên nếu bạn giao dịch theo đoạn đó, đến gần đỉnh hoặc qua đỉnh tụt 1 chút thì bạn out ra.

Hãy xem hình Vnindex như sau:

nguyen-tac-giao-dich-chung-khoan
Hình 1

Nói một cách dễ hiểu hơn: 1 xu hướng lên trong trung hạn sẽ gồm những pha tăng ngắn hạn. Một xu hướng tăng dài hạn sẽ gồm những pha tăng và giảm trung hạn đan xen.

Hãy quan sát hình 1: các điểm vào nói trên sẽ ngắt một xu hướng trung hạn thành nhiều đoạn ngắn hạn. Đoạn ngắn hạn này bạn sẽ thấy gồm đoạn tăng và đoạn giảm. Bạn chỉ cần bám theo đoạn tăng ngắn hạn đó thì được gọi là giao dịch đồng pha.

Giao dịch đồng pha sẽ có xác suất đúng của bạn cao hơn.

Nó xa hơn chút: Nếu bạn đang giao dịch (đầu tư) trung hạn bạn sẽ phải xem đã là xu hướng dài hạn đã tăng  hay chưa?

Lúc đó hãy đánh ở đoạn tăng trung hạn.

Kỹ thuật chọn điểm vào hay ra bạn có để dùng đường MA để giao dịch. Đây là cách đơn giản nhất!

Hình sau đây thể hiện những đoạn ngắn hạn mà bạn có thể giao dịch

nguyen-tac-giao-dich-dong-pha

Nguyên tắc giao dịch thứ 2: đúng khung thời gian

Khung thời gian trong chứng khoán sẽ bao gồm 3 khung: ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Nói một cách đơn giản bạn vào khung thời gian nào thì phải ra theo khung thời gian đó.

Nghe cũng khá loằng ngoằng nếu bạn chưa hiểu rõ khái niệm khung thời gian giao dịch.

Hãy quay lại chi tiết sau một chút.

Bạn có thấy ông Buffet đầu tư như thế nào không? Nếu bạn thần tượng nhà đầu tư đại tài này, bạn sẽ chìm đắm trong suy nghĩ là mình phỉ đầu tư dài hạn. Bạn sẽ đầu tư dài hạn: nắm giữ cổ phiếu mãi mãi (Hold to die).

Nhưng thực tế thì sao: thị trường nó có những cú rũ mạnh. Bạn đã mua vào trướ đó một lượng lớn cổ phiếu. Những cú rũ mạnh như thế này làm bạn không chịu nổi nhiệt và bán tháo.

Như vậy, suy nghĩ của bạn là đầu tư là dài hạn nhưng hành xử lại  là bán ngắn hạn do quá sợ hãi.

Điều gì xảy ra nếu bạn cầm phần lớn cổ phiếu ở đỉnh vào tháng 4/2022.

Hay ngược lại, bạn mua cổ phiếu với ý định nắm  vài ngày có lợi nhuận 10%. Thời gian dự kiến bán sẽ là  sau 1 đến 2 tuần.

Nhưng rồi lại cú sập nữa xảy ra ở thời điểm nói trên, bạn cứ ôm mãi đống cổ phiếu. Lý do bào chữa cho việc giữ của mình là đầu tưdài hạn cơ mà.

Bạn ngậm ngùi nhìn lỗ dần từ 10-30%. Bạn tặc lưỡi: mình là nhà đầu tư dài hạn.

Kết quả là âm đến 40% tài khoản mà không dám cắt lỗ. Và đỉnh điểm có khi âm đến hơn 70%.

Đây chính là vi phạm nguyên tắc 2: bạn đã mua ngắn hạn nhưng lại giữ dài hạn vì nhiều lý do ABC…

Thật ra:  vấn đề này ngay cả những người giao dịch và đầu tư lâu năm vẫn mắc phải như thường.

Bài học này vẫn phải học đi học lại và trả giá băng tiền.

Nhưng vẫn có cách khắc phục:

Xem thêm bài: Quản trị vốn theo chu kỳ.

Vài chi tiết gợi ý dành cho bạn bằng cách xem hình dưới đây:

nguyen-tac-giao-dich-dung-khung-thoi-gian

Nguyên tắc giao dịch thứ 3: xác xuất cao thì khối lượng giao dịch lớn

Đây là một phần của nguyên tắc quản trị vốn –cách đi tiền

Có mấy tình huống như sau mà bạn hay mắc phải.

Khi một thị trường đi xuống hoặc ngang dài dài dài. Hãy nhớ lại trong 1 năm vừa qua thị trường đi xuống, và sau đó đi ngang và tăng lại 1 chút. Bạn chắc chắn chả thể biết trước được khi nào là kết thúc một xu hướng tăng dài.

Có mấy điểm để bạn quan sát và nhận xét:

Thị trường đã tăng nhiều rồi thì cơ hội cho mình càng giảm.

Thị trường mới tăng thì cơ hội cho mình còn nhiều.

Cơ hội ở đây chính là xác suất thắng của bạn.

Quay trở lại diễn biến từ đầu năm 2023 đến giờ (tháng 6/2023).

nguyen-tac-giao-dich-chung-khoan-theo-xac-suat

Rõ ràng thị trường đã tăng 1 pha tăng (ngắn hạn) mạnh mẽ vào tháng 12 năm 2022. Khanh cũng quá bất ngờ trước pha tăng .

Sau đó là tháng 1/2023 cũng một đợt tăng nữa.

Câu chuyện tiếp theo sau đó là gì? Nó kéo dài đến tận thời điểm hiện nay.

Phần nhiều người không còn tiền do giai đoạn trước đó (đang ôm 1 đống lỗ). Mong muốn chỉ được giá lên là bán.

Nếu bạn còn tiền thì sao (đây là số ít hơn). Hoặc bạn là người mới có chút tiền. (Lưu ý là năm 2023 này kinh tế cực kỳ khó khăn, cá nhân bạn còn tiền thì cũng thật đáng nể!).

Giờ hãy tiếp tục trong trường hợp bạn còn tiền.

Bạn cứ thấy xuống là vào tiền. Tiếp tục thực hiện chiến thuật trung bình giá xuống. Giai đoạn này trung bình giá xuống đỡ rủi ro hơn thời gian trước đó.

Cho dù bạn là người cẩn thận nhưng trong vòng chỉ 1 đến 2 tháng theo chiến thuật này là bạn vào hết tiền.

Trạng thái tài khoản thường là lỗ chút ít.

Nó gặm nhấm tinh thần bạn.

Bạn vẫn thấy giá có vẻ thấp và kỳ vọng thị trường vẫn lên. Bạn muốn thụ trường cứ theo ý của mình.

Nguy hiểm hơn là bạn dùng margin lúc này.

Bởi vì: phí giao dịch giờ gần như về zero. Lãi margin khá thấp. Lãi margin thấp lại làm bạn cuốn vào thói quen nghiệnmua sắm cổ phiếu.

Y hệt như các chương trình khuyến mại, giảm giá các mặt hàng khác được tung lên truyền thông.

Có thể nói là cả gần 1 năm vừa qua bạn ko có cửa để đánh lên và pha này là khá khó.

Như vậy nguyên tắc 3 hàm ý là gì?

Khi bạn thấy gần như không có cửa lên. Hoặc cơ hội thấp. Hoặc cảm thấy giao dịch quá khó thì nguyên tắc là chỉ vào ít tiền.

Xác suất thấp thì khối lượng tiền vào ít.

Xác suất cao mới vào nhiều tiền.

Xác suất cao để nhận diện nó bạn cần có kiến thức cộng trải nghiệm.

Tóm lại: Lịch sử đã qua nói lại thì dễ nhưng ít ra bạn có cái nhìn mình họa rõ nét hơn.

Những bí ẩn nằm sau các nguyên tắc giao dịch

Nguyên tắc đồng pha hàm ý bạn cần phải hiểu về tâm lý đám đông. Tâm lý đám đông thể hiện như các trào lưu, các mốt… Tâm lý này chuyển động theo một hướng hay còn gọi là xu hướng trong phân tích kỹ thuật.

Những xu hướng lớn này còn có xu hướng bên trong tạo nên nó.

Đồng pha như sự cộng hưởng. Những xu hướng bên trong mà cùng chiều (cùng pha) với xu hướng lớn sẽ tạo xác suất thắng cao hơn. Cá nhân bạn phải đi theo đám đông trong một giai đoạn nào đó, chứ đừng bao giờ tách rời đám đông???

Còn nguyên tắc 2 và 3 lại thuộc về tâm lý cá nhân: bạn cần quản trị tâm lý cá nhân.

Xem thêm về tâm lý đầu tư.

Nguyên tắc 3 liên quan đến cả quản trị tiền nữa. Cách đi tiền khi nào tỷ trọng như thế nào phụ thuộc vào xác suất.

Các câu hỏi thường gặp về nguyên tắc giao dịch chứng khoán:

1. Nguyên tắc giao dịch là gì? Tại sao tôi tìm kiếm trên Google lại chưa thấy nội dung này?

Nguyên tắc giao dịch là những thứ bạn buộc phải tuân thủ. Nó được suy ra từ nguyên lý. Giống như đèn giao thông, nếu bạn không tuân thủ thì tai nạn có thể xảy ra.

2. Nguyên tắc giao dịch có áp dụng cho đầu tư được không?

Đầu tư hiểu đơn giản là thời gian sẽ dài (hay còn gọi là đầu tư dài hạn). Định nghĩa đầu tư dài hạn chuẩn liên quan đến khung thời gian giao dịch và cách xem xét biểu đồ tương ứng. Phức tạp nhỉ? Nhưng nguyên tắc này hoàn toàn áp dụng cho phong cách đầu tư dài hạn được, chứ không phải chỉ ngắn hạn.

3. Nguyên tắc đồng pha áp dụng có khó không? Dùng kỹ thuật gì để nhận biết?

Nguyên tắc nghe có vẻ đơn giản. Nhưng trả lời cho câu hỏi: bạn có đang ở xu hướng tăng dài hạn không? Cũng không dễ trả lời. Nếu xu hướng dài hạn tăng bạn mới áp dụng giao dịch ở trung hạn. Tìm điểm vào(mua) và điểm ra (bán) ở trung hạn lại là câu hỏi khó nữa. Phân tích kỹ thuật chính là câu trả lời.

4. Thế nào là ngắn hạn, trung hạn, dài hạn?

Câu hỏi có vẻ đơn giản nhưng trả lời hơi khó. Tạm thời bạn cứ nghĩ như phần đông cũng ổn, nhưng nó vẫn mang tính định tính. Ngắn là ngắn. Dài là dài!!!

5. Nguyên tắc giao dịch đúng khung thời gian áp dụng như thế nào cho hiệu quả?

Có 2 điểm bạn cực kỳ lưu ý:
1) xác định bạn đang giao dịch ngắn hạn thì cứ theo đuổi
2) tâm lý cá nhân cần giữ vững: mua ngắn hạn thì phải bán ngắn hạn

Bài này vẫn phải viết lại để thêm 1 lần nhớ.

Bạn có thể tham gia vào nhóm Zalo của Khanh ở đây

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tặng ebook sắp ra mắt
hướng dẫn đầu tư chứng khoán

Cẩm nang đầu tư chứng khoán cơ bản cho bạn

Cảm ơn bạn đã đăng ký

Kiểm tra lại

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x